Estratégias essenciais para o volume de negócios O número de ações compradas e vendidas diariamente em qualquer instrumento financeiro, conhecido como volume. É uma das formas mais precisas de avaliar o fluxo de dinheiro. Para aqueles que são novos nos mercados, o fluxo de dinheiro é usado pelos comerciantes para determinar as características gerais de oferta e demanda ou um instrumento financeiro na tentativa de prever sua direção futura. O alto volume sugere que há um maior interesse no nome, e se for combinado com um movimento maior no preço da ação, ele é freqüentemente usado como um sinal de forte impulso ascendente. Manter-se atento ao volume assegurará que você esteja no lado direito do comércio. Cada um dos indicadores discutidos abaixo usa o volume como entrada primária e lhe dará uma visão prática sobre como incorporar o volume na sua estratégia comercial. (Para obter mais informações, consulte: Como usar o volume para melhorar sua negociação). Tomando um olhar mais atento ao volume Examinando o gráfico da Delta Air Lines Inc. (DAL), mostrado abaixo, você pode ver um enorme aumento no volume 10 de setembro de 2013, graças ao anúncio de que a empresa se juntaria ao índice do mercado de ações da SampP 500. O forte movimento maior no preço das ações, combinado com um aumento no volume, sugeriu que houve um interesse renovado no estoque e marcou o início de um forte movimento maior. Em geral, é melhor alinhar uma forte onda de volume com uma forte mudança nos fundamentos da empresa. No caso da DAL, a adição ao SampP 500 sugeriu que fundos e fundos de investimento de grande porte seriam adição de posições. Isso acrescentaria uma camada de demanda subjacente que elevaria os preços. As telas de picos em volume teriam trazido este estoque à atenção de comerciantes ativos. (Para ler mais, consulte: Usando o Volume para Confirmar Tendências.) O indicador On-Balance-Volume, comumente conhecido como OBV, é usado para encontrar ações que tenham experimentado fortes aumentos de volume sem uma alteração significativa no preço das ações. Quando os investidores institucionais começam a comprar ações, um dos objetivos é abster-se de aumentar o preço, para que eles possam manter seu preço de entrada médio tão baixo quanto possível. É aqui que o indicador OBV se mostra extremamente útil. Antes de mergulhar em um exemplo, é importante notar que o indicador é calculado adicionando volume ao valor OBV anterior quando o preço de fechamento mais recente é maior que o preço de fechamento anterior. Se o preço de fechamento for menor do que o fechamento anterior, o volume será subtraído do valor OBV anterior (para mais, veja: Volume On-Balance: The Way to Smart Money). Agora, vejamos um exemplo: como você pode ver no gráfico da Microsoft Corp. (MSFT), o preço tendeu de um lado para outro entre 34,80 e 37,00 no final de 2013 e início de 2014. Observe como o indicador OBV mostrou um aumento acentuado durante esse período . O OBV crescente sugere que os comerciantes estavam se tornando otimistas no estoque e uma tela de estoque para aumentar os valores de OBV teria permitido que comerciantes ativos chegassem cedo antes do aumento para 41.11. (Para mais, veja: Confirmar movimentos de preços com osciladores de volume.) Outra estratégia comum que usa volume é utilizar o indicador de volume por preço. Na maioria dos casos, o volume é plotado na parte inferior de um gráfico como mostrado nos exemplos acima. No caso de volume por preço, é plotado no eixo vertical para que um comerciante possa ter uma idéia do volume negociado em vários preços. Níveis com volume extremo podem ser usados para identificar áreas em que o dinheiro inteligente decidiu prosseguir ativamente em uma posição. Movimentos fortes de volume em pontos-chave são frequentemente utilizados por comerciantes ativos para identificar áreas-chave de suporte e resistência e podem gerar sinais estratégicos de compra / venda quando combinados com outros indicadores. (Para mais informações, veja: Confirmar movimentos de preços com osciladores de volume.) Como você pode ver no gráfico da AmerisourceBergen Corp. (ABC), a maioria das negociações durante 2014 ocorreu entre 71,50 e 73, conforme identificado pelo indicador de preço por volume (barra azul usada Para ilustrar o intervalo de negociação chave). No caso de uma venda ampla de mercado, os comerciantes esperariam que o estoque encontre apoio perto de 73. Observe como houve pouco volume entre 74 e 76 por causa da lacuna. Os comerciantes esperam pouco apoio dos compradores entre essas áreas em caso de retrocesso. (Para mais informações, veja: Suporte de calibração e resistência com preço por volume.) O volume é um dos indicadores-chave usados por operadores ativos para avaliar o fluxo de dinheiro. Como você viu nos exemplos acima, os indicadores que são derivados do uso do volume, como o volume no balanço e o volume por preço, podem ser usados para criar estratégias comerciais lucrativas. Muitas vezes, é uma idéia inteligente combinar sinais comerciais gerados por mudanças de volume com uma mudança nos fundamentos de uma empresa. As telas de estoque simples que identificam valores mobiliários com mudanças bruscas no volume são excelentes candidatos para comerciantes que procuram criar uma lista de exibição. (Para mais informações, consulte: Análise Técnica: Importância do Volume.) Dia de Negociação com Preço e Volume O preço e o volume são os indicadores mais antigos que você encontrará no mercado. Como comerciantes do dia, estamos sempre procurando uma vantagem, daí a infinita oferta de indicadores e metodologias de negociação. Quando você realmente o reduz a sua raiz, o comércio não é mais do que capitalizar o desequilíbrio da oferta e da demanda. Então, se sua tela estiver cheia de um monte de indicadores, todos dizem coisas diferentes e você se sente completamente perdido, então você pousou no lugar certo. Neste artigo, iremos cobrir a estratégia comercial do dia de como usar efetivamente divergências com preço e volume para vencer o mercado. O que procurar com o preço e o volume À medida que o preço se move na direção da tendência primária, o volume deve acompanhar a segurança com cada novo pico (mercado-touro) sucessivo (mercado ostentoso). Cada movimento do contador para a tendência primária deve fazê-lo com um volume mais leve Uma vez que o volume de um movimento do contador coincide ou exceda o último balanço alto ou baixa da tendência primária, este é um sinal claro que uma reversão potencial está em jogo Apenas para confundir você Um pouco, há uma exceção às regras acima. Por exemplo, se você estiver em um mercado ostentoso com uma linha de tendência desobstruída que contém cada reunião, está certo para cada toque sucessivo da linha de tendência ter volume pesado, desde que seja um sinal de pressão de venda. O que significa que o estoque atinge a linha de tendência descendente e depois se move mais baixo. O volume deve se retirar quando os vendedores curtem o estoque e os longos fracos o usam como uma oportunidade para descarregar suas ações. Confirmando Tendência Primária Um oldie, mas bom para os comerciantes, identificar a tendência principal é sobrepor uma das muitas médias móveis sobre o gráfico de preços. E se você pudesse usar um indicador off chart para fazer o mesmo, mas com mais confiança. O problema com as médias móveis é que você vai sair do comércio quando o estoque fechar abaixo da média móvel. E se você pudesse saber entrar em um rali que é hora de vender em qualquer fraqueza. Em vez de usar um indicador de atraso, como simples médias móveis. Você pode usar o volume como um indicador avançado. No exemplo acima do Bank of America (BAC) de 1/28/2013 e 1/29/2013, você pode ver claramente que o estoque tem uma tendência estabelecida para baixo no gráfico de 15 minutos. No ponto A acima, a alta foi feita com ações de 11 milhões negociadas. Então, como você pode ver os pontos B e C, ambos foram feitos com um volume mais leve. Finalmente, o ponto D teve um aumento de quase 200 em volume. Então, como você trocaria esses pontos de configuração A e B são meramente pontos que você observa, uma vez que estes estabelecem a linha de tendência descendente inclinada. O ponto C teria sido sua primeira oportunidade para BAC curto. Você gostaria de ver como o volume entra no candelabro e onde ele fecha antes de abrir uma posição. Após o ponto C, o estoque começou a rodar lentamente e o volume começou a se retirar quando as ações diminuíram. No ponto C, no ponto D, há alguns gatilhos que o levaram a sair do comércio se você não tivesse já. (1) BAC fechado acima da linha de tendência descendente e (2) o volume foi significativamente maior no castiçal breakout. O comércio Wynn Resorts (WYNN) acima do início de outubro de 2012 ilustra como o preço e o volume podem contar uma história à medida que a ação flutua entre altos e baixos. Você notará no lado esquerdo do gráfico acima que a WYNN estava com grande volume quando o estoque (1) testou a linha de tendência descendente ou (2) mergulhou em um balanço baixo. O baixo e o volume que tem um círculo verde em torno da ação é a primeira vez neste movimento para baixo onde o volume começou a secar. Este teria sido o seu gatilho se você estivesse ansioso para obter lucros ou apertar suas paradas. O estoque então foi plano e, em última análise, saltou a linha de tendência em volume pesado. Supondo que você tenha saído do curto comércio quando o estoque começou a cair no volume mais baixo, agora seria o momento de carregar uma vez que o estoque puxou de volta para a linha de tendência. Esta foi a entrada segura desde que o estoque puxou para trás no volume da luz. Você teria recebido confirmação no comércio, uma vez que você viu que ele quebra o máximo mais recente com alto volume. Isso disparou o estoque até os 113s todo o caminho até 118.98 às 11h15. No nosso último exemplo, estaremos olhando para FSLR a partir de agosto de 2012. O estoque estava em um canal claramente definido. À medida que o estoque obteve aumentos mais elevados dentro do canal, essa ação de preço também foi acompanhada de alto volume. Este padrão manteve-se verdadeiro no gráfico de 15 minutos por mais de uma semana. Você poderia ter comprado os pullbacks e subiu silenciosamente o estoque mais alto. Como você pode ver no gráfico acima, a FSLR finalmente quebrou a linha de suporte e, em seguida, seguiu esta pausa com uma diferença acentuada. Bem, essa diferença foi realmente uma surpresa. Claro que não, as intenções inteligentes de inteligência eram claras na fita. Como você pode ver quando o estoque percorreu a linha de tendência inferior, isso aconteceu com o aumento do volume. Após a ruptura, o estoque derivou de lado ou, como o chamamos no mundo comercial, desenvolveu uma bandeira de urso. Se você fosse o FSLR comercial do dia, você teria tido cerca de 5 horas após o intervalo da linha de tendências para sair do comércio. Se você usar o preço e o volume reduz o ruído do mercado. Em vez de reagir a cada dia como se fosse o fim do mundo, isso permitirá que você coloque as coisas em perspectiva. Você saberá que, embora seu estoque possa ter recuado, se o fizer com 80% de volume, a principal tendência de alta provavelmente continuará. Você também poderá antecipar quando um mercado forte se enfraqueceu. Então, no futuro, você poderá detectar a fraqueza exibida pela FSLR em nosso exemplo anterior antes da diferença. Analisando o preço e o volume enquanto o dia de negociação exige que você tome decisões rápidas. O problema com este método é diferente de outros indicadores que podem atingir um certo nível de sobrecompra ou sobrevenda em um indicador, você deve revisar e avaliar ações de preço e volume de forma rápida e precisa. Mais uma vez, o preço e o volume são muito subjetivos, por isso não é uma metodologia de negociação para o comerciante novato. Postagem Relacionada
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